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国联安智能制造混合C(020197)

2024-05-08     1.3109-1.1909%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-307,214.55-1,380.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,242,209.574,751,251.85
期末单位基金资产净值(元)1.241.39
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00