0.0589% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 136,060,340.41 | 18,346,805.25 | 99,472,091.43 | 58,760,873.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 65,037,313.64 | 0.00 | 29,690,570.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,760,627,586.80 | 2,227,364,408.00 | 3,471,729,979.99 | 5,260,401,793.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.04 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.30 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |