-0.0378% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 458,619.99 | 281,214.76 | 33,781.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,065,976.76 | 0.00 | 1,029,065.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,610,672.94 | 0.00 | 44,088,921.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.24 | 0.00 | 0.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 2.24 | 0.00 | 0.20 |