-0.0333% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 984,617.99 | -130,243.72 | 910,152.87 | 780,065.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,514,139.54 | 0.00 | 821,817.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,045,290.33 | 17,471,106.71 | 13,132,722.07 | 12,183,107.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.27 | 1.07 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 22.19 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.19 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |