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国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C(022275)

2025-04-11     0.96731.3516%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)-1,599.11
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-1,878.75
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,491,654.21
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.23
基金累计净值增长率(%)0.23