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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)
2025-04-01
1.7680
2.1375%
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基金本期净收益(元)
1,485,192.90
-1,054,342.14
1,556,117.18
205,158.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,837,419.97
24,278,363.57
24,379,072.43
22,850,312.29
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.48
1.44
1.32
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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