行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安上证50ETF联接A(040190)

2024-03-28     1.23610.1134%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,715.1458,552.16247,822.726,788.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,890,844.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,875,961.8851,341,574.8747,911,992.8347,846,470.52
期末单位基金资产净值(元)1.201.281.261.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.000.00