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2024-04-25
3.9141
-0.4350%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
15,817,441.96
30,033,660.87
24,219,204.37
1,172,080.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
702,268,850.06
0.00
617,243,263.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.92
0.00
0.87
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,273,100,756.44
2,860,787,714.09
2,418,143,690.21
2,515,391,714.55
期末单位基金资产净值(元)
4.07
3.74
3.42
3.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
24.36
0.00
18.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
292.26
0.00
274.10
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