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大成安汇金融债债券C(090023)

2020-08-03     1.15550.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)96,467.64305,804.84263,414.93300,521.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,052,105.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,296,153.1124,078,087.2925,565,073.4225,604,441.99
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.980.000.00