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大成安汇金融债债券C(090023)
2020-08-03
1.1555
0.1625%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
578,739.00
96,467.64
42,389.91
263,414.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,266,586.31
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,244,336.44
23,296,153.11
24,078,087.29
25,565,073.42
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.05
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.51
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
17.25
0.00
0.00
0.00
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