行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪深300指数分级进取(150077)

2018-08-17     1.1940-1.1530%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-192018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-884,183.12-706,616.387,869,652.1942,755,502.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,376,703.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,441,782.5531,682,091.5635,514,191.80105,894,639.26
期末单位基金资产净值(元)1.111.191.311.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.56