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大成中证500深市ETF(159932)
2022-11-14
1.6330
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
159,132.11
-333,097.80
-38,982.90
4,361,626.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,744,296.64
0.00
17,617,927.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.55
0.00
0.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,264,570.62
37,134,860.04
35,188,980.22
41,827,952.85
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.73
1.72
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.34
0.00
14.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.30
0.00
72.81
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