基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 中证500深ETF
  • 159932
  • 单位净值 (2022-11-14)
  • 1.6330 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2013-09-12
  • 到期日期2022-11-15
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (大成基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    157/1864

  • 5.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    319/1752

  • -17.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    1434/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -5.4% 5.6% -17.6% 21.4%
排名 1269/1902 --/1298 1055/1834 319/1752 1434/1640 161/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中证500深ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1345,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 德方纳米 1.40% 6.06% 136
2 东山精密 1.13% 15.31% 156
3 华测检测 1.12% 0.90% 119
4 山西焦煤 1.10% 29.41% 308
5 中国宝安 1.04% -3.70% 9
6 纳思达 1.03% -1.90% 240
7 雅化集团 0.97% -10.19% 70
8 大北农 0.95% 17.28% 89
9 盛新锂能 0.94% -11.32% 92
10 捷佳伟创 0.93% 47.62% 131
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00