行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方永利定期开放债券(LOF)A(160130)

2020-09-23     1.12800.3559%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-07-072020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,145,585.561,967,707.28989,307.121,204,396.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,337,015.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,500,675.5772,228,119.5470,757,564.0470,662,171.07
期末单位基金资产净值(元)1.131.081.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0060.390.000.00