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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2019-11-20     1.1580-0.2584%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,230,995.5610,490,475.027,488,390.31-18,880,095.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00760,237.930.00-14,802,674.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,714,957.09130,289,623.83160,671,694.00158,803,571.96
期末单位基金资产净值(元)1.111.021.010.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.260.00-11.51
基金累计净值增长率(%)0.001.800.00-8.50