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银华中证内地资源指数分级(161819)
2020-09-29
0.8580
0.3509%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
至
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
-9,248,638.41
-867,112.60
-899,784.58
-6,510,880.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-44,309,024.22
0.00
-41,071,770.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.71
0.00
-0.61
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,691,762.82
49,215,000.32
49,257,207.67
61,731,809.49
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.79
0.76
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.35
0.00
13.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
-47.36
0.00
-39.95
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