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宏利首选企业股票A(162208)
2025-01-27
1.4365
-0.8421%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
8,866,748.42
-22,383,342.16
6,324,907.94
-29,257,552.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
389,417,033.00
472,472,863.18
456,731,882.55
467,773,457.49
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.59
1.52
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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