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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2018-09-21     1.20502.5532%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)61,063,254.364,026,105.4619,573,219.2159,599,472.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)685,794,461.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,850,964,610.363,145,899,719.432,494,616,114.211,875,697,016.94
期末单位基金资产净值(元)1.371.291.351.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)870.170.000.000.00