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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)
2025-02-14
1.8170
1.0567%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-361,586,709.46
24,534,848.34
-203,765,106.05
-417,601,042.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,013,667,283.06
11,661,830,556.01
10,712,756,611.31
12,272,229,535.69
期末单位基金资产净值(元)
1.85
2.05
1.83
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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