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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2018-07-20     1.35100.3715%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)57,037,148.904,026,105.46132,161,889.7259,599,472.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00480,474,689.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,850,964,610.363,145,899,719.432,494,616,114.211,875,697,016.94
期末单位基金资产净值(元)1.371.291.351.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0055.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00829.000.00