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诺德双翼分级债券A(165706)

2015-02-13     1.01900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)5,468,313.194,447,791.032,782,339.50-1,989,854.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,271,880.24214,322,212.84212,933,749.00205,649,648.99
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00