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长城货币A(200003)
2024-04-25
0.4310
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
306,041,506.34
1,171,544,786.71
278,203,606.51
296,223,170.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
68,513,837,983.15
67,585,076,265.06
66,675,538,507.99
67,971,721,585.73
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
1.73
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.39
0.00
0.00
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