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长城货币B(200103)
2024-04-25
0.4965
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
578,961.59
2,616,376.25
542,862.66
638,572.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
69,171,440.50
73,260,594.38
159,788,068.59
104,013,753.09
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.98
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.86
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