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南方润元纯债债券A/B(202108)
2024-12-02
1.2492
0.2971%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
45,504,505.21
68,360,222.37
40,510,761.18
19,710,318.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,359,223,597.11
4,936,145,294.56
5,645,693,930.96
4,868,204,691.84
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.23
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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