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南方旺元60天滚动持有中短债债券A(202305)

2020-12-15     0.4320-0.0091%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0021,167,571.184,931,623.176,332,033.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0057,853,271.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00715,503,056.56812,385,828.43998,151,949.83
期末单位基金资产净值(元)0.001.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.900.000.00