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申万菱信稳益宝债券A(310508)
2024-11-20
1.0780
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,035,700.17
4,080,306.08
1,659,705.16
1,408,940.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
21,579,022.82
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
412,839,806.65
412,927,608.72
217,123,714.14
215,639,901.14
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.54
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0.00
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