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申万菱信稳益宝债券A(310508)
2024-04-19
1.0980
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
3,128,658.37
1,755,786.39
90,301.71
-126,369.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
14,179,340.74
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.07
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
215,639,901.14
213,991,390.56
213,582,235.17
13,848,986.45
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.25
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
74.61
0.00
0.00
0.00
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