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诺安平衡混合(320001)
2024-04-22
1.0112
-0.3646%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-37,817,884.40
-128,960,343.63
-119,293,522.40
2,350,313.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
66,770,425.09
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
968,616,835.15
996,736,931.09
1,061,624,133.19
1,277,983,612.71
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.07
1.13
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.18
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
416.22
0.00
0.00
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