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诺安优化收益债券(320004)
2024-09-06
1.7197
-0.2783%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
3,039,796.21
41,562.35
-764,348.51
2,052,369.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
153,495,454.75
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.49
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
549,608,610.58
486,377,161.51
538,445,223.28
622,650,219.16
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.72
1.73
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.99
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
223.50
0.00
0.00
0.00
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