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诺安优化收益债券(320004)

2024-03-28     1.71550.2454%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-764,348.512,052,369.706,767,468.676,182,325.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00192,456,353.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)538,445,223.28622,650,219.16695,914,946.04736,083,756.30
期末单位基金资产净值(元)1.731.741.731.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00217.700.00