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诺安优化收益债券(320004)
2025-02-05
1.8668
0.0161%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,749,682.58
6,211,444.57
2,998,233.86
41,562.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
572,440,982.79
494,729,472.86
549,608,610.58
486,377,161.51
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.81
1.77
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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