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摩根阿尔法混合A(377010)
2024-11-20
4.0585
-0.0320%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-25,461,644.38
-39,053,022.15
-23,423,768.08
-151,192,831.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
345,482,723.62
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.60
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
868,860,479.07
762,017,808.13
763,370,528.10
763,886,754.29
期末单位基金资产净值(元)
4.05
3.53
3.52
3.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
488.60
0.00
0.00
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