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中海消费混合A(398061)
2025-01-27
2.8660
0.3501%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2022-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,620,012.39
-19,772,880.36
-8,413,435.14
-29,717,141.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
214,332,119.45
235,045,497.20
222,292,619.11
252,348,372.58
期末单位基金资产净值(元)
2.92
3.12
2.90
3.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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