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中海消费混合A(398061)
2024-04-25
3.1880
-0.3127%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-29,717,141.01
-18,083,655.77
-6,265,184.49
-44,116,759.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
134,655,909.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
252,348,372.58
262,142,119.41
289,339,832.40
309,069,499.06
期末单位基金资产净值(元)
3.20
3.27
3.54
3.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
347.74
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