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华富中证A100ETF联接A(410008)
2025-03-03
1.2024
0.0666%
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基金本期净收益(元)
-405,219.68
-7,058,455.34
-6,645,623.00
-588,548.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
14,796,824.35
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
259,320,975.75
275,331,884.70
195,020,679.77
224,120,942.49
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.25
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
66.76
0.00
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