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华富中证A100ETF联接A(410008)

2025-03-03     1.20240.0666%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-405,219.68-7,058,455.34-6,645,623.00-588,548.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,796,824.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,320,975.75275,331,884.70195,020,679.77224,120,942.49
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.760.00