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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)
2025-04-30
1.2951
0.0154%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,882,830.01
788,854.42
213,158.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-10,125,157.94
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
83,324,496.64
89,458,591.30
74,780,369.78
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.37
1.42
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
13.39
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-10.83
0.00
0.00
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