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华夏医药ETF(510660)
2024-04-30
2.1452
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,478,166.37
-7,821,111.70
-1,763,964.51
-1,160,319.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
64,775,702.37
0.00
65,836,601.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.38
0.00
1.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,176,890.06
111,655,421.37
123,211,473.54
109,716,320.54
期末单位基金资产净值(元)
2.09
2.38
2.47
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.68
0.00
-4.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
138.17
0.00
150.04
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