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华夏医药ETF(510660)
2025-01-27
2.0413
0.1324%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,780,965.09
-1,471,522.33
-4,622,062.14
-4,478,166.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
93,844,879.72
106,064,241.50
85,528,875.90
103,176,890.06
期末单位基金资产净值(元)
2.09
2.26
1.86
2.09
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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