主要财务指标 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,303,049.85 | 17,347,402.04 | 10,670,842.59 | 3,585,111.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,473,773.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,442,025.36 | 23,631,494.69 | 35,460,141.51 | 80,339,330.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.30 | 1.18 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 0.00 |