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浦银安盛日日盈货币A(519566)
2024-04-24
0.4282
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
118,480.57
751,076.92
119,936.68
509,996.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,563,072.10
24,704,473.82
26,386,894.69
24,444,078.97
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.92
0.00
0.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.04
0.00
27.84
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