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华商价值共享混合发起式(630016)

2025-02-07     2.55701.5488%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,865,184.80-1,832,125.345,134,601.64-7,901,479.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,283,152.9386,532,316.7983,681,566.5786,726,126.72
期末单位基金资产净值(元)2.502.582.432.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00