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华商价值共享混合发起式(630016)
2024-04-18
2.5580
0.5108%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2013-06-30
至
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2013-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-24,322,731.01
-9,403,210.32
-8,949,396.88
-3,116,946.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
47,100,653.07
0.00
69,336,907.47
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.33
0.00
1.90
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
82,568,448.53
90,341,021.66
105,908,987.96
113,565,512.78
期末单位基金资产净值(元)
2.33
2.50
2.90
3.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-22.71
0.00
-3.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
193.89
0.00
265.59
0.00
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