0.0560% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,587,760.33 | 2,393,808.48 | 2,531,259.75 | 1,922,869.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 31,183,136.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 199,056,657.33 | 194,501,042.93 | 233,473,852.64 | 433,723,084.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |