-0.0081% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,452,225.58 | 4,261,612.48 | 1,694,714.55 | 1,200,257.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,646,296.84 | 0.00 | 22,425,428.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 665,806,203.30 | 227,416,033.03 | 144,125,553.15 | 169,329,329.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 2.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 24.03 |