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民生加银景气行业混合A(690007)
2024-12-03
3.1260
0.3209%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-9,591,194.28
44,580,610.02
-43,148,195.09
-94,754,672.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,020,295,552.63
979,285,526.24
991,752,851.91
1,063,864,762.32
期末单位基金资产净值(元)
3.38
3.16
3.12
2.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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