主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 114,545.93 | 86,887.82 | 107,587.75 | 193,929.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895,396.46 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,701,601.07 | 12,006,035.09 | 12,534,992.49 | 15,818,521.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 |