基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南华瑞鑫定期开放债券(005625)
2024-05-10
1.02100.0098%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 1.50 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 派现 | | |
2023 | 1.50 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 派现 | | |
2023 | 1.50 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 派现 | | |
2022 | 1.00 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 派现 | | |
2022 | 0.70 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 派现 | | |
2022 | 2.40 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 派现 | | |
2021 | 1.00 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 派现 | | |
2020 | 2.00 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 派现 | | |
2020 | 0.31 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 派现 | | |
2020 | 0.50 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 派现 | | |
2019 | 1.20 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 派现 | | |
2019 | 2.20 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 派现 | | |
2019 | 3.45 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 派现 | | |