基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)
2024-04-22
1.0906
0.1010%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 1.51 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 派现 | 2022-09-16 | |
| 2022 | 1.52 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 派现 | 2022-06-13 | |
| 2021 | 3.93 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 派现 | 2021-12-31 | |
| 2021 | 1.25 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 派现 | 2021-03-16 | |
| 2020 | 0.33 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 派现 | 2020-12-14 | |
| 2020 | 1.20 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 派现 | 2020-08-04 | |
| 2020 | 1.70 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 派现 | 2020-04-22 | |
| 2020 | 3.80 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 派现 | 2020-01-15 | |
| 2019 | 1.24 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 派现 | 2019-02-19 | |
