基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛泽定开债券(005898)
2024-04-23
1.0863
0.0829%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 3.00 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 派现 | 2022-09-23 | 2022-09-27 |
| 2021 | 3.00 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 派现 | 2021-12-31 | 2022-01-05 |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 派现 | 2021-03-09 | 2021-03-11 |
| 2020 | 0.40 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 派现 | 2020-11-26 | 2020-11-28 |
| 2020 | 0.80 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 派现 | 2020-08-07 | 2020-08-11 |
| 2020 | 1.50 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
| 2019 | 2.00 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 派现 | 2019-10-08 | 2019-10-10 |
| 2019 | 1.50 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 派现 | 2019-02-22 | 2019-02-26 |
