基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实致华纯债债券(007716)
2024-03-18
1.04080.0962%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 1.80 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 派现 | 2024-01-17 | 2024-01-19 |
2023 | 0.77 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 派现 | 2023-10-24 | 2023-10-26 |
2023 | 0.77 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 派现 | 2023-07-18 | 2023-07-20 |
2023 | 0.61 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
2022 | 0.35 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 派现 | 2023-01-18 | 2023-01-20 |
2022 | 0.59 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 派现 | 2022-10-25 | 2022-10-27 |
2022 | 0.53 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 派现 | 2022-07-18 | 2022-07-20 |
2022 | 0.38 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 派现 | 2022-04-20 | 2022-04-22 |
2021 | 0.31 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-19 | 2022-01-21 |
2021 | 1.49 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 派现 | 2021-08-19 | 2021-08-23 |
2021 | 0.09 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-16 | 2021-07-20 |
2021 | 0.50 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 派现 | 2021-06-03 | 2021-06-07 |
2021 | 0.71 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 派现 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |
2020 | 0.13 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-20 | 2021-01-22 |
2020 | 0.39 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 派现 | 2020-04-17 | 2020-04-21 |