基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银悦利债券(014242)
2024-04-24
1.0252-0.1947%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 1.00 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 派现 | 2024-03-22 | 2024-03-26 |
2023 | 0.70 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 派现 | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
2023 | 0.80 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 派现 | 2023-09-21 | 2023-09-25 |
2023 | 0.80 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 派现 | 2023-06-26 | 2023-06-28 |
2023 | 1.00 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 派现 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
2022 | 1.00 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 派现 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |
2022 | 0.80 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 派现 | 2022-06-20 | 2022-06-22 |
2022 | 0.60 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 派现 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |