基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
信澳安益纯债债券A(004838)
2024-04-19
1.09910.0364%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 232.13 | 77.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 56.17 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 60.62 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 28.91 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 64.93 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 35.30 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 270.14 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 211.31 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 545.86 | 181.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 284.56 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 345.20 | 115.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 79.21 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |