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南方浙利定开债券发起(005469)

2024-03-27     1.01170.1088%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30385.58128.530.000.000.00
2022-12-31780.78260.260.000.000.00
2022-06-30388.78129.590.000.000.00
2021-12-31664.25221.420.000.000.00
2021-06-30270.3190.100.000.000.00
2020-12-31756.05252.020.000.000.00
2020-06-30485.42161.810.000.000.00
2019-12-311,291.22430.410.000.000.00
2019-06-30660.65220.220.000.000.00
2018-12-31644.69214.900.000.000.00
2018-06-30178.6959.560.000.000.00