基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方乾利定开债券发起(005470)
2024-03-29
1.05950.0661%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 227.91 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 463.30 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 233.24 | 77.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 446.88 | 148.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 214.12 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 715.06 | 238.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 451.59 | 150.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,055.58 | 351.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 538.48 | 179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 880.57 | 293.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 328.37 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |