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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银恒益纯债债券C(005952)
2024-04-18
1.0563
0.1707%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,284.31 | 428.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 336.77 | 112.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 429.57 | 143.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 310.38 | 103.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 790.68 | 263.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 412.01 | 137.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,523.68 | 841.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1,463.57 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 3,125.87 | 1,041.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,620.39 | 540.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 798.24 | 266.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
