行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信永盈一年定开债券(011029)

2024-03-28     1.09200.0366%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31223.1637.190.000.000.00
2023-06-30109.2518.210.000.000.00
2022-12-31219.7436.620.000.000.00
2022-06-30109.5418.260.000.000.00
2021-12-31167.6627.940.000.000.00
2021-06-3056.939.490.000.000.00