| 法定名称 |
国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
国联安增瑞政金债债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2019-05-23 |
| 募集起始日 |
2019-05-15 |
总募集规模(万份) |
20,001.48 |
| 募集截止日 |
2019-05-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,001.48 |
| 日常申购起始日 |
2019-06-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2019-06-10 |
参与资金利息(万份) |
0.45 |
| 基金经理 |
张蕙显 |
最近总份额(万份) |
779.30 |
| 基金管理人 |
国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国联安增瑞政金债债券C |
| 业绩比较基准 |
中债-金融债券总指数收益率 |
| 投资目标 |
通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产；本基金不投资于地方政府债券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债（包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等）、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合久期和债券的结构，追求较低风险下的较高组合收益。
本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
（一）利率策略
通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和货币政策等宏观经济变量进行深入 分析，结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构，最终形成对金融市场利率水平变化的时间、方向和幅度的判断。利率策略可以细分为：
1、目标久期策略
本基金将根据对市场利率水平变化的判断，在控制资产组合风险的前提下， 通过调整组合的目标久期，当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降带来的损失，获得较高的再投资收益。
2、收益率曲线策略
本基金通过对收益率曲线的研究，在所确定的目标久期配置策略下，通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化，在期限结构配置上适时采取子弹型、 哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，使本基金获得较好的收益。
（二）息差策略
本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放大收益。
（三）国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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