| 法定名称 |
汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2022-12-20 |
| 募集起始日 |
2022-12-12 |
总募集规模(万份) |
126,003.41 |
| 募集截止日 |
2022-12-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
126,003.41 |
| 日常申购起始日 |
2023-03-20 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-03-20 |
参与资金利息(万份) |
7.65 |
| 基金经理 |
刘洋、傅煜清 |
最近总份额(万份) |
1.45 |
| 基金管理人 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C |
| 业绩比较基准 |
中债新综合全价(总值)指数收益率×90%+同业存款利率×10% |
| 投资目标 |
本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
(一)债券投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业债券进行信用评级的基础上，综合考量企业债券(含公司债、企业短期融资券、中期票据)的信用评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平等因素，自下而上地配置债券类属和精选个券。1、久期管理策略久期管理策略是债券型基金最基本的投资策略。久期管理策略在本质上是一种自上而下的策略，其目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利息的预期)出发，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合久期。具体而言，基金管理人通过以下三个方面的分析来确定实际投资中债券组合的目标久期：(1)宏观经济环境分析：通过对宏观经济数据如月度、季度进出口增长率、消费增长率、投资增长率等的跟踪与分析，预测宏观经济运行趋势，合理预期当前经济运行在经济周期中所处的阶段；针对当前的经济运行存在的问题，合理预期中央政府的财政与货币政策取向以及当前利率在利率周期中所处的阶段。(2)市场利率变动趋势分析：基于利率周期运行阶段的预期，密切关注月度CPI、PPI等物价指数、准备金比率、货币供应量、信贷、汇率等金融运行数据、投资、贸易顺差、工业增加值等实体经济运行数据以及就业数据等等央行货币政策所监控的目标数据的变化，预测法定利率在时间与空间上的变动与趋势。根据法定利率的变化，分析投资人心理与市场供求关系以及流动性等的变化，合理预期市场利率、债券收益率在时间与空间上的可能变动。(3)目标久期分析：根据法定利率与市场利率的变动趋势、所处利率周期的阶段，结合当期的债券收益率水平，确定组合目标久期。基本原则为，在利率上行通道中，通过缩短目标久期规避利率风险；在利率下行通道中，通过延长目标久期分享债券价格上涨的收益。2、品种选择策略综合考虑收益性、流动性和风险性，进行主动性的品种选择，主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。3、信用债(含资产支持证券)投资策略本基金投资的信用债券(含资产支持证券，下同)的信用评级需在AA+(含AA+)以上。其中，投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%；投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构(中债资信除外)出具的债券信用评级。当超过一家信用评级机构对同一债券评级时，遵循孰新孰低原则确定其信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。4、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。(二)国债期货投资策略本基金投资于国债期货，根据风险管理原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平，改善投资组合的风险收益特征。(三)开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制)。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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