| 法定名称 |
西藏东财瑞利债券型证券投资基金 |
基金简称 |
东财瑞利债券A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-08-09 |
| 募集起始日 |
2023-08-03 |
总募集规模(万份) |
36,713.47 |
| 募集截止日 |
2023-08-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
36,713.46 |
| 日常申购起始日 |
2023-08-14 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-08-14 |
参与资金利息(万份) |
5.97 |
| 基金经理 |
王宇飞、宝音、周婧 |
最近总份额(万份) |
653,032.05 |
| 基金管理人 |
西藏东财基金管理有限公司 |
基金托管人 |
浙商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
东财瑞利债券A |
| 业绩比较基准 |
中证综合债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，运用多种投资策略构建和调整基金投资组合，力争实现基金资产的稳健增值。1、债券投资策略(1)久期配置策略本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，形成对未来市场利率变动方向的预期，以此来动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。(2)类属资产配置策略本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的权重。(3)收益率曲线策略本基金通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略)。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。(4)信用债券(含资产支持证券，下同)投资策略本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债，其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的20%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的80-100%。AA+信用等级的信用债不用作回购质押品，AAA信用等级的信用债质押融资余额与该等级信用债资产之和不超过该等级信用债资产的120%。其中，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构(中债资信除外)所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级，如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。(5)证券公司短期公司债券投资策略基于期限匹配、风险控制的需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下，选择风险与收益匹配的品种优化配置。2、国债期货交易策略本基金可根据风险管理的原则运用国债期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险，提高投资效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行分析。3、今后，随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型基金，其预期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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